主要内容提醒：

l? 债权挂号日：2025年4月30日

l? 本息兑付日：2025年5月6日

l? 债券摘牌日：2025年5月6日

五矿生长股份有限公司（以下简称“公司”或“刊行人”）2023年面向专业投资者果真刊行可续期公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“本期债券”），将于2025年5月6日最先支付自2024年5月4日至2025年5月3日时代的最后一个年度利息和本期债券本金
。为包管还本付息事情的顺遂举行，现将有关事宜通告如下：

一、本期债券的基本情形

（一）债券名称：今年会官网2023年面向专业投资者果真刊行可续期公司债券（第二期）（品种一）

（二）债券简称：23生长Y3

（三）债券代码：115298

（四）刊行人：今年会官网

（五）刊行总额：人民币15亿元

（六）债券限期：本期债券基础限期为2年，以每2个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每个重新定价周期末，刊行人有权选择将本期债券限期延伸1个周期（即延伸2年），或选择在该重新定价周期末全额兑付本品种债券
。

（七）票面利率：本期债券接纳牢靠利率形式，单利按年计息，不计复利
。若有递延，则每笔递延利息在递延时代按当期票面利率累计计息
。

首个周期的票面利率在基础限期内牢靠稳固，厥后每个续期周期重置一次
。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调解为当期基准利率加上初始利差再加300个基点
。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率
。若是未来因宏观经济及政策转变等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率
。

本期债券的初始基准利率为簿记建档日前5个生意日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债挂号结算有限责任公司认可的其他网站）宣布的中债银行间牢靠利率国债收益率曲线中，待偿期为2年的国债收益率算术平均值（四舍五入盘算到0.01%）；后续周期确当期基准利率为票面利率重置日前5个生意日中国债券信息网宣布的中债银行间牢靠利率国债收益率曲线中，待偿期为2年的国债收益率算术平均值（四舍五入盘算到0.01%）
。本期债券首个周期的票面利率为4.50%
。

（八）计息限期及付息日：本期债券计息限期自2023年5月4日至2025年5月3日
。本期债券付息日为计息限期的每年5月4日（上述付息日如遇法定节沐日，则顺延至下一个生意日）
。

二、本期债券今年度兑付兑息情形

（一）今年度计息限期：2024年5月4日至2025年5月3日
。

（二）票面利率及兑付金额：本期债券票面利率（计息年利率）为4.50%，每手本期债券兑付本金为1000元，派发利息为45.00元（含税）
。

（三）债权挂号日：2025年4月30日
。阻止该日收市后，本期债券投资者对托管账户所纪录的债券余额享有今年度利息和剩余所有本金
。

（四）本息兑付日：2025年5月6日

（五）债券摘牌日：2025年5月6日

三、兑付、兑息步伐

（一）公司将与中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）签署委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司举行债券兑付、兑息
。如公司未准时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将凭证协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息事情由公司自行认真打点，相关实验事宜以公司的通告为准
。公司将在本期兑付、兑息日2个生意日前将本期债券的本金及利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户
。

（二）中证登上海分公司在收到款子后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给响应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息
。

四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收

（一）关于向小我私家投资者征收企业债券利息所得税的说明

凭证《中华人民共和国小我私家所得税法》和《企业债券管理条例》等相关规则和文件的划定，本期债券小我私家投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息小我私家所得税
。本期债券刊行人已在本期债券召募说明书中对上述划定予以明确说明
。

凭证《国家税务总局关于增强企业债券利息小我私家所得税代扣代缴事情的通知》（国税函[2003]612号）划定，本期债券利息小我私家所得税将统一由各兑付机构认真代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部分缴付
。请各兑付机构凭证小我私家所得税法的有关划定做好代扣代缴小我私家所得税事情
。如各兑付机构未推行上述债券利息小我私家所得税的代扣代缴义务，由此爆发的执法责任由各兑付机构自行肩负
。

本期债券利息小我私家所得税的征缴说明如下：

1、纳税人：本期债券的小我私家投资者

2、征税工具：本期债券的利息所得

3、征税税率：按利息额的20%征收

4、征税环节：小我私家投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除

5、代扣代缴义务人：认真本期债券付息事情的各付息网点

6、本期债券利息税的征管部分：各付息网点所在地的税务部分

（二）关于向非住民企业征收企业债券利息所得税的说明

凭证2018年11月7日宣布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）、《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通告》等划定，2021年11月7日至2025年12月31日时代，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税
。上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外机构在境内设立的机构、场合取得的与该机构、场合有现实联系的债券利息
。

五、相关机构及联系方法

（一）刊行人：今年会官网

地址：北京市海淀区三里河路5号今年会官网生长大厦

联系人：张尊妍

联系电话：010-68494308

（二）债券受托管理人：信达证券股份有限公司

地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

联系人：张元硕

联系电话：18010262953

（三）托管人：中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路188号14楼

联系人：冯天骄

联系电话：021-68606283

特此通告
。

今年会官网董事会

二〇二五年四月二十二日?